基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健养老(FOF)Y(017279) |
净值：
1.3241
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.3241 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 102,234.00 | 952,820.88 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,720.00 | 938,258.40 | 0.32 |
| 600893 | 航发动力 | 17,200.00 | 662,888.00 | 0.23 |
| 002281 | 光迅科技 | 13,200.00 | 651,024.00 | 0.22 |
| 600938 | 中国海油 | 23,400.00 | 610,974.00 | 0.21 |
| 603816 | 顾家家居 | 21,600.00 | 551,232.00 | 0.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24,500.00 | 530,915.00 | 0.18 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,200.00 | 427,000.00 | 0.15 |
| 600011 | 华能国际 | 56,700.00 | 404,838.00 | 0.14 |
| 603179 | 新泉股份 | 8,500.00 | 399,245.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,736,912.80 | 1.62 | 70.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,357,658.88 | 0.46 | 20.25 |
| 采矿业 | 610,974.00 | 0.21 | 9.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.29 | 5.45 | 1.45 | 292,503,133.39 |
| 2025-03-31 | 4.08 | 5.67 | 1.89 | 309,611,191.01 |
| 2024-12-31 | 5.03 | 6.30 | 4.78 | 357,950,043.85 |
| 2024-09-30 | 9.54 | 5.03 | 1.60 | 469,248,931.93 |
| 2024-06-30 | 9.87 | 5.01 | 2.13 | 483,250,917.84 |
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