首页 > 基金> 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017278)

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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(017278)

净值：

1.1508

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.1925

2025-04-16

净值走势

中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017278)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.1508	-0.03%
2025-04-15	1.1511	-0.01%
2025-04-14	1.1512	0.22%
2025-04-11	1.1487	0.03%
2025-04-10	1.1483	0.31%
2025-04-09	1.1448	0.01%
2025-04-08	1.1447	0.18%
2025-04-07	1.1426	-1.39%

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基金情况

基金全称	中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中银基金
基金经理	姚卫巍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0865亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	-0.89%
最近三月	0.06%
最近六月	0.00%
最近一年	2.92%
最近两年	0.63%

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基金要闻

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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600377	宁沪高速	20,000.00	285,400.00	0.25
600019	宝钢股份	36,000.00	249,840.00	0.22

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	285,400.00	0.25	53.32
制造业	249,840.00	0.22	46.68

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	3.39	14.32	172,351,325.20
2024-09-30	0.47	5.07	7.22	114,517,199.01
2024-06-30	0.61	6.28	3.44	80,879,266.54
2024-03-31	0.74	5.87	2.37	86,205,903.12
2023-12-31	0.75	6.24	2.52	91,512,065.57

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-20	-	姚卫巍	213	3.04
2022-11-11	2024-09-20	邢秋羽	679	-0.48

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基金公告

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