中欧预见养老2035(FOF)Y(017277) |
净值:
1.6045
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日增长率:
-0.04%
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累计净值:1.6045 | 2025-07-16 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 91,640.00 | 23,113,440.80 | 2.01 |
000858 | 五粮液 | 124,500.00 | 14,803,050.00 | 1.29 |
002244 | 滨江集团 | 1,470,100.00 | 14,333,475.00 | 1.25 |
300274 | 阳光电源 | 84,980.00 | 5,759,094.60 | 0.50 |
000568 | 泸州老窖 | 47,800.00 | 5,420,520.00 | 0.47 |
001979 | 招商蛇口 | 234,300.00 | 2,054,811.00 | 0.18 |
301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 22,307.43 | 0.00 |
301678 | 新恒汇 | 382.00 | 17,014.28 | 0.00 |
301602 | 超研股份 | 658.00 | 16,318.40 | 0.00 |
301501 | 恒鑫生活 | 350.00 | 15,827.00 | 0.00 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 49,287,367.16 | 4.29 | 75.03 |
房地产业 | 16,388,286.00 | 1.43 | 24.95 |
科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.02 |
批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 5.71 | 5.34 | 0.54 | 1,149,863,415.70 |
2025-03-31 | 5.64 | 5.70 | 1.50 | 1,168,708,488.72 |
2024-12-31 | 5.75 | 5.88 | 1.19 | 1,147,678,342.55 |
2024-09-30 | 6.39 | 5.89 | 4.11 | 1,159,686,407.16 |
2024-06-30 | 5.52 | 11.67 | 0.98 | 1,087,307,658.71 |