首页 > 基金> 中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)

中欧预见养老2035(FOF)Y

(017277)

净值:
1.6045
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.6045 2025-07-16
  • 净值走势
中欧预见养老2035(FOF)Y(017277)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.6045-0.04%
2025-07-151.6051-0.01%
2025-07-141.6053-0.07%
2025-07-111.60650.33%
2025-07-101.60120.43%
2025-07-091.59440.06%
2025-07-081.59350.54%
2025-07-071.5850-0.16%
基金全称 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.87亿元 份额规模 2.4486亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 2.73%
最近三月 4.15%
最近六月 0.00%
最近一年 18.79%
最近两年 6.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代91,640.0023,113,440.802.01
000858五粮液124,500.0014,803,050.001.29
002244滨江集团1,470,100.0014,333,475.001.25
300274阳光电源84,980.005,759,094.600.50
000568泸州老窖47,800.005,420,520.000.47
001979招商蛇口234,300.002,054,811.000.18
301275汉朔科技397.0022,307.430.00
301678新恒汇382.0017,014.280.00
301602超研股份658.0016,318.400.00
301501恒鑫生活350.0015,827.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,287,367.164.2975.03
房地产业16,388,286.001.4324.95
科学研究和技术服务业11,576.70-0.02
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-305.715.340.541,149,863,415.70
2025-03-315.645.701.501,168,708,488.72
2024-12-315.755.881.191,147,678,342.55
2024-09-306.395.894.111,159,686,407.16
2024-06-305.5211.670.981,087,307,658.71
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-桑磊9823.50
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-