首页 > 基金> 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)

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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

(017267)

净值：

1.0408

日增长率：

-0.21%

累计净值：1.0408

2025-04-16

净值走势

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0408	-0.21%
2025-04-15	1.0430	-0.03%
2025-04-14	1.0433	0.51%
2025-04-11	1.0380	0.46%
2025-04-10	1.0332	0.91%
2025-04-09	1.0239	0.62%
2025-04-08	1.0176	0.56%
2025-04-07	1.0119	-4.41%

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基金情况

基金全称	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	杨宇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.14亿元	份额规模	0.1407亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	-2.83%
最近三月	2.96%
最近六月	0.00%
最近一年	5.75%
最近两年	-

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基金要闻

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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	4.93	2.28	14,316,902.86
2024-09-30	-	5.70	1.04	14,305,538.05
2024-06-30	-	4.46	1.07	13,684,014.76
2024-03-31	-	4.44	0.90	13,698,179.87
2023-12-31	-	-	5.50	13,590,047.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-02	-	杨宇	293	6.57
2023-05-17	2024-07-27	雷敏	437	-4.43

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基金公告

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