首页 > 基金> 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)

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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

(017267)

净值：

1.0630

日增长率：

-0.29%

累计净值：1.0630

2025-05-30

净值走势

招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.0630	-0.29%
2025-05-29	1.0661	0.55%
2025-05-28	1.0603	0.00%
2025-05-27	1.0608	0.03%
2025-05-26	1.0605	-0.28%
2025-05-23	1.0635	-0.33%
2025-05-22	1.0670	0.00%
2025-05-21	1.0696	0.38%

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基金情况

基金全称	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	招商基金
基金经理	杨宇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1416亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.69%
最近一月	1.64%
最近三月	2.20%
最近六月	0.00%
最近一年	7.59%
最近两年	6.71%

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基金要闻

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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600900	长江电力	4,900.00	136,269.00	0.91
600887	伊利股份	3,500.00	98,280.00	0.66
000651	格力电器	1,500.00	68,190.00	0.46
600489	中金黄金	4,300.00	60,501.00	0.40
00700	腾讯控股	100.00	45,864.65	0.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	166,470.00	1.11	45.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业	136,269.00	0.91	37.51
采矿业	60,501.00	0.40	16.66

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	2.74	5.41	2.60	14,943,322.68
2024-12-31	-	4.93	2.28	14,316,902.86
2024-09-30	-	5.70	1.04	14,305,538.05
2024-06-30	-	4.46	1.07	13,684,014.76
2024-03-31	-	4.44	0.90	13,698,179.87

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-02	-	杨宇	339	8.85
2023-05-17	2024-07-27	雷敏	437	-4.43

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基金公告

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