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首页 > 基金> 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)
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招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF

(017267)
净值：
1.0967
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0967 2025-07-16
  • 净值走势
招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF(017267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0967-0.01%
2025-07-151.09680.24%
2025-07-141.09420.09%
2025-07-111.09320.21%
2025-07-101.09090.19%
2025-07-091.0888-0.17%
2025-07-081.09070.54%
2025-07-071.0848-0.18%
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基金情况

基金全称 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 招商基金
基金经理 杨宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.92%
最近三月 5.28%
最近六月 0.00%
最近一年 12.70%
最近两年 9.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力3,900.00117,546.000.76
00700腾讯控股200.0091,742.170.60
000651格力电器1,700.0076,364.000.50
600887伊利股份2,700.0075,276.000.49
02318中国平安1,500.0068,191.060.44
600419天润乳业5,500.0054,340.000.35
300750宁德时代200.0050,444.000.33
01801信达生物563.0040,252.740.26
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业256,424.001.6768.57
电力、热力、燃气及水生产和供应业117,546.000.7631.43
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-303.735.262.0815,374,212.84
2025-03-312.745.412.6014,943,322.68
2024-12-31-4.932.2814,316,902.86
2024-09-30-5.701.0414,305,538.05
2024-06-30-4.461.0713,684,014.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-02-杨宇38512.30
2023-05-172024-07-27雷敏437-4.43
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