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招商瑞成1年持有期混合C(017266)
招商瑞成1年持有期混合C
(017266)
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累计净值：1.0413
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0413 | -0.15% |
| 2025-05-29 | 1.0429 | 0.29% |
| 2025-05-28 | 1.0399 | 0.12% |
| 2025-05-27 | 1.0387 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.0394 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.0390 | -0.18% |
| 2025-05-22 | 1.0409 | -0.16% |
| 2025-05-21 | 1.0426 | 0.30% |
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基金全称
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招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.3058亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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1.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.09%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,157.67 | 1.86 |
| 002648 | 卫星化学 | 26,200.00 | 602,338.00 | 1.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 36,700.00 | 589,402.00 | 1.14 |
| 300002 | 神州泰岳 | 41,300.00 | 545,986.00 | 1.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,700.00 | 533,022.00 | 1.03 |
| 600079 | 人福医药 | 20,800.00 | 428,480.00 | 0.83 |
| 603345 | 安井食品 | 5,000.00 | 399,000.00 | 0.77 |
| 002311 | 海大集团 | 7,700.00 | 384,615.00 | 0.74 |
| 000426 | 兴业银锡 | 27,700.00 | 373,950.00 | 0.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 35,000.00 | 266,000.00 | 0.51 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,000.00 | 106,310.02 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,585,209.35 | 10.77 | 56.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,388.00 | 2.19 | 11.40 |
| 采矿业 | 1,078,929.00 | 2.08 | 10.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655,854.40 | 1.26 | 6.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 363,528.00 | 0.70 | 3.65 |
| 建筑业 | 349,360.00 | 0.67 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 207,843.00 | 0.40 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,396.00 | 0.39 | 2.02 |
| 金融业 | 144,976.00 | 0.28 | 1.46 |
| 房地产业 | 139,464.00 | 0.27 | 1.40 |
| 教育 | 57,652.00 | 0.11 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 42,510.00 | 0.08 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.37 | 47.08 | 11.98 | 51,865,053.36 |
| 2024-12-31 | 28.90 | 50.79 | 19.93 | 63,450,246.88 |
| 2024-09-30 | 33.19 | 81.94 | 12.21 | 156,209,102.07 |
| 2024-06-30 | 22.13 | 88.90 | 4.88 | 366,113,441.71 |
| 2024-03-31 | 19.93 | 90.93 | 2.37 | 361,296,017.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 131 | 2.06 |
| 2023-07-31 | - | 李毅 | 674 | 4.13 |
| 2023-07-31 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 543 | 2.03 |
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