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招商瑞成1年持有期混合C(017266)
招商瑞成1年持有期混合C
(017266)
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累计净值：1.0741
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0741 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.0734 | 0.19% |
| 2025-07-16 | 1.0714 | -0.07% |
| 2025-07-15 | 1.0722 | 0.21% |
| 2025-07-14 | 1.0700 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 1.0688 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.0676 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0667 | -0.12% |
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基金全称
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招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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1.86%
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最近三月
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5.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.45%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,292.79 | 1.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 34,700.00 | 670,057.00 | 1.32 |
| 002311 | 海大集团 | 7,700.00 | 451,143.00 | 0.89 |
| 000426 | 兴业银锡 | 28,500.00 | 450,300.00 | 0.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12,500.00 | 437,500.00 | 0.86 |
| 300002 | 神州泰岳 | 35,100.00 | 414,180.00 | 0.81 |
| 600079 | 人福医药 | 19,700.00 | 413,306.00 | 0.81 |
| 603345 | 安井食品 | 4,800.00 | 386,016.00 | 0.76 |
| 002648 | 卫星化学 | 19,900.00 | 344,867.00 | 0.68 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 33,000.00 | 277,860.00 | 0.55 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,000.00 | 130,992.50 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,907,144.29 | 9.65 | 54.13 |
| 采矿业 | 1,120,852.00 | 2.20 | 12.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,084,237.00 | 2.13 | 11.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545,616.00 | 1.07 | 6.02 |
| 建筑业 | 380,518.00 | 0.75 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 257,335.00 | 0.51 | 2.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 210,050.00 | 0.41 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 202,105.00 | 0.40 | 2.23 |
| 金融业 | 159,707.90 | 0.31 | 1.76 |
| 房地产业 | 137,307.00 | 0.27 | 1.51 |
| 教育 | 46,514.00 | 0.09 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 14,392.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.75 | 64.33 | 6.03 | 50,862,220.72 |
| 2025-03-31 | 27.37 | 47.08 | 11.98 | 51,865,053.36 |
| 2024-12-31 | 28.90 | 50.79 | 19.93 | 63,450,246.88 |
| 2024-09-30 | 33.19 | 81.94 | 12.21 | 156,209,102.07 |
| 2024-06-30 | 22.13 | 88.90 | 4.88 | 366,113,441.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 177 | 5.27 |
| 2023-07-31 | - | 李毅 | 720 | 7.41 |
| 2023-07-31 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 543 | 2.03 |
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