首页 >
基金>
招商瑞成1年持有期混合A(017265)
招商瑞成1年持有期混合A
(017265)
|
|
|
累计净值：1.0381
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0381 | 0.19% |
| 2025-04-29 | 1.0361 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.0347 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.0362 | 0.12% |
| 2025-04-24 | 1.0350 | -0.14% |
| 2025-04-23 | 1.0364 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 1.0341 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.0322 | 0.33% |
|
基金全称
|
招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
李毅 林澍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.20亿元
|
份额规模
|
0.1921亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
-0.85%
|
|
最近三月
|
0.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.75%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,157.67 | 1.86 |
| 002648 | 卫星化学 | 26,200.00 | 602,338.00 | 1.16 |
| 002517 | 恺英网络 | 36,700.00 | 589,402.00 | 1.14 |
| 300002 | 神州泰岳 | 41,300.00 | 545,986.00 | 1.05 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,700.00 | 533,022.00 | 1.03 |
| 600079 | 人福医药 | 20,800.00 | 428,480.00 | 0.83 |
| 603345 | 安井食品 | 5,000.00 | 399,000.00 | 0.77 |
| 002311 | 海大集团 | 7,700.00 | 384,615.00 | 0.74 |
| 000426 | 兴业银锡 | 27,700.00 | 373,950.00 | 0.72 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 35,000.00 | 266,000.00 | 0.51 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 18,000.00 | 106,310.02 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,585,209.35 | 10.77 | 56.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,388.00 | 2.19 | 11.40 |
| 采矿业 | 1,078,929.00 | 2.08 | 10.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655,854.40 | 1.26 | 6.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 363,528.00 | 0.70 | 3.65 |
| 建筑业 | 349,360.00 | 0.67 | 3.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 207,843.00 | 0.40 | 2.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 201,396.00 | 0.39 | 2.02 |
| 金融业 | 144,976.00 | 0.28 | 1.46 |
| 房地产业 | 139,464.00 | 0.27 | 1.40 |
| 教育 | 57,652.00 | 0.11 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 42,510.00 | 0.08 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.37 | 47.08 | 11.98 | 51,865,053.36 |
| 2024-12-31 | 28.90 | 50.79 | 19.93 | 63,450,246.88 |
| 2024-09-30 | 33.19 | 81.94 | 12.21 | 156,209,102.07 |
| 2024-06-30 | 22.13 | 88.90 | 4.88 | 366,113,441.71 |
| 2024-03-31 | 19.93 | 90.93 | 2.37 | 361,296,017.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 林澍 | 99 | 0.95 |
| 2023-07-31 | - | 李毅 | 642 | 3.81 |
| 2023-07-31 | 2025-01-24 | 尹晓红 | 543 | 2.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
