首页 > 基金> 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(017264)

净值：

1.1547

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1547

2025-09-02

净值走势

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-02	1.1547	0.00%
2025-09-01	1.1633	0.72%
2025-08-29	1.1550	0.48%
2025-08-28	1.1495	0.49%
2025-08-27	1.1439	-0.89%
2025-08-26	1.1542	-0.11%
2025-08-25	1.1555	1.08%
2025-08-22	1.1432	0.83%

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基金情况

基金全称	兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.23亿元	份额规模	3.9757亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.45%
最近一月	4.73%
最近三月	9.87%
最近六月	0.00%
最近一年	27.17%
最近两年	14.90%

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基金要闻

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300916	朗特智能	33,700.00	907,204.00	0.21
688556	高测股份	134,820.00	895,204.80	0.21
688301	奕瑞科技	10,400.00	851,656.00	0.20

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,654,064.80	0.62	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.62	8.35	2.60	424,788,666.42
2025-03-31	0.39	8.32	1.46	387,861,709.43
2024-12-31	0.38	8.52	2.18	372,047,440.36
2024-09-30	0.24	7.39	0.88	376,959,282.25
2024-06-30	0.23	8.05	1.84	347,200,547.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-20	-	刘潇	991	15.47

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基金公告

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