首页 > 基金> 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A

(017264)

净值：

1.0792

日增长率：

0.33%

累计净值：1.0792

2025-07-15

净值走势

兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A(017264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-15	1.0792	0.33%
2025-07-14	1.0757	0.11%
2025-07-11	1.0745	0.21%
2025-07-10	1.0722	0.19%
2025-07-09	1.0702	-0.19%
2025-07-08	1.0722	0.57%
2025-07-07	1.0661	-0.21%
2025-07-04	1.0683	-0.07%

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基金情况

基金全称	兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	兴证全球基金
基金经理	刘潇
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.87亿元	份额规模	3.6898亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.84%
最近一月	2.06%
最近三月	5.88%
最近六月	0.00%
最近一年	14.77%
最近两年	5.97%

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基金要闻

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兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002613	北玻股份	261,438.00	1,050,980.76	0.27
003043	华亚智能	10,377.00	480,351.33	0.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,531,332.09	0.39	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	0.39	8.32	1.46	387,861,709.43
2024-12-31	0.38	8.52	2.18	372,047,440.36
2024-09-30	0.24	7.39	0.88	376,959,282.25
2024-06-30	0.23	8.05	1.84	347,200,547.95
2024-03-31	0.15	7.40	1.48	347,051,775.72

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-20	-	刘潇	941	7.57

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基金公告

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