基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成成长领航一年持有混合A(017261) |
净值：
1.1245
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.1245 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 84,500.00 | 6,711,906.40 | 7.62 |
| 002901 | 大博医疗 | 146,400.00 | 5,305,536.00 | 6.02 |
| 600993 | 马应龙 | 186,800.00 | 5,282,704.00 | 6.00 |
| 00867 | 康哲药业 | 476,000.00 | 5,209,058.40 | 5.92 |
| 00939 | 建设银行 | 575,000.00 | 4,153,020.30 | 4.72 |
| 600583 | 海油工程 | 738,000.00 | 4,029,480.00 | 4.58 |
| 600298 | 安琪酵母 | 110,500.00 | 3,886,285.00 | 4.41 |
| 603599 | 广信股份 | 347,000.00 | 3,702,490.00 | 4.20 |
| 601398 | 工商银行 | 443,000.00 | 3,362,370.00 | 3.82 |
| 601939 | 建设银行 | 345,200.00 | 3,258,688.00 | 3.70 |
| 01398 | 工商银行 | 567,000.00 | 3,216,210.54 | 3.65 |
| 06936 | 顺丰控股 | 67,600.00 | 2,786,481.46 | 3.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 18,100.00 | 882,556.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,451,230.78 | 41.39 | 64.92 |
| 金融业 | 12,087,928.00 | 13.73 | 21.53 |
| 采矿业 | 4,029,480.00 | 4.58 | 7.18 |
| 批发和零售业 | 2,447,638.80 | 2.78 | 4.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999,079.22 | 1.13 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,320.95 | 0.15 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.95 | - | 9.96 | 88,064,745.95 |
| 2025-03-31 | 81.73 | - | 18.42 | 237,954,348.44 |
| 2024-12-31 | 80.30 | - | 19.86 | 233,634,839.87 |
| 2024-09-30 | 79.64 | - | 20.50 | 249,398,633.34 |
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