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首页 > 基金> 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)
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富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y

(017260)
净值：
1.1267
日增长率：
0.12%
累计净值：1.1817 2025-06-25
  • 净值走势
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-251.12670.12%
2025-06-241.12530.19%
2025-06-231.12320.11%
2025-06-201.12200.00%
2025-06-191.1220-0.23%
2025-06-181.12460.02%
2025-06-171.1244-0.10%
2025-06-161.12550.07%
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基金情况

基金全称 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3180亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 0.90%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 4.73%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-6.054.51465,940,859.91
2024-12-31-5.744.08524,308,122.02
2024-09-30-5.492.14608,678,233.07
2024-06-30-5.805.96667,738,078.13
2024-03-31-5.937.19768,349,614.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-张子炎9614.50
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