首页 > 基金> 嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)

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嘉实养老2030混合(FOF)Y

(017250)

净值：

1.2922

日增长率：

-0.59%

累计净值：1.2922

2025-04-16

净值走势

嘉实养老2030混合(FOF)Y(017250)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.2922	-0.59%
2025-04-15	1.2999	-0.03%
2025-04-14	1.3003	0.73%
2025-04-11	1.2909	0.39%
2025-04-10	1.2859	0.99%
2025-04-09	1.2733	0.94%
2025-04-08	1.2615	0.41%
2025-04-07	1.2564	-5.07%

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基金情况

基金全称	嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	唐棠
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.67亿元	份额规模	0.5205亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	-4.69%
最近三月	1.63%
最近六月	0.00%
最近一年	6.71%
最近两年	-6.40%

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基金要闻

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嘉实养老2030混合(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.61	12.59	187,418,974.04
2024-09-30	-	5.51	4.50	190,018,159.30
2024-06-30	-	7.63	1.39	186,813,178.99
2024-03-31	-	8.78	4.64	192,734,550.42
2023-12-31	-	5.22	7.94	196,379,116.67

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	唐棠	893	-4.38
2022-11-11	2024-10-25	张静	714	-5.84

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基金公告

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