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首页 > 基金> 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)
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华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y

(017248)
净值：
1.2318
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.2318 2025-04-16
  • 净值走势
华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.2318-0.37%
2025-04-151.2364-0.03%
2025-04-141.23680.45%
2025-04-111.23120.41%
2025-04-101.22621.26%
2025-04-091.21091.14%
2025-04-081.1972-0.01%
2025-04-071.1973-3.44%
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基金情况

基金全称 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.92亿元 份额规模 3.1043亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -3.58%
最近三月 -1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.98%
最近两年 -21.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000888峨眉山A909,100.0012,027,393.001.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
水利、环境和公共设施管理业12,027,393.001.11100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-311.116.571.921,081,833,316.26
2024-09-301.666.361.301,112,357,181.46
2024-06-303.129.021.541,108,699,910.24
2024-03-318.188.200.481,166,458,840.15
2023-12-318.247.680.551,237,099,017.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-许利明891-19.79
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