基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方养老2045三年持有混合(FOF)Y(017242) |
净值：
1.1199
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.1199 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 553,300.00 | 4,039,090.00 | 1.13 |
| 603606 | 东方电缆 | 57,500.00 | 2,973,325.00 | 0.83 |
| 000625 | 长安汽车 | 223,230.00 | 2,848,414.80 | 0.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 161,400.00 | 2,172,444.00 | 0.61 |
| 603100 | 川仪股份 | 84,910.00 | 1,751,693.30 | 0.49 |
| 600536 | 中国软件 | 36,300.00 | 1,697,751.00 | 0.47 |
| 600309 | 万华化学 | 23,300.00 | 1,264,258.00 | 0.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 1,100,632.46 | 0.31 |
| 603871 | 嘉友国际 | 99,120.00 | 1,065,540.00 | 0.30 |
| 600079 | 人福医药 | 46,200.00 | 969,276.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,882,147.60 | 6.11 | 61.35 |
| 租赁和商务服务业 | 4,039,090.00 | 1.13 | 11.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,717,168.82 | 1.04 | 10.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,711,076.00 | 0.48 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,676,108.00 | 0.47 | 4.70 |
| 采矿业 | 1,596,006.00 | 0.45 | 4.47 |
| 金融业 | 729,179.00 | 0.20 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 319,396.00 | 0.09 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.00 | 5.12 | 0.29 | 357,862,423.72 |
| 2025-03-31 | 4.59 | 5.07 | 1.64 | 320,300,205.63 |
| 2024-12-31 | 2.07 | 4.95 | 5.86 | 271,486,603.33 |
| 2024-09-30 | 8.39 | 4.58 | 1.16 | 202,373,671.18 |
| 2024-06-30 | 5.88 | 5.47 | 1.07 | 181,820,744.16 |
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