首页 > 基金> 万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)

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万家平衡养老目标三年(FOF)Y

(017241)

净值：

1.2258

日增长率：

-0.44%

累计净值：1.2258

2025-05-30

净值走势

万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-30	1.2258	-0.44%
2025-05-29	1.2312	0.60%
2025-05-28	1.2239	-0.09%
2025-05-27	1.2250	-0.17%
2025-05-26	1.2271	-0.10%
2025-05-23	1.2283	-0.30%
2025-05-22	1.2320	-0.32%
2025-05-21	1.2359	0.35%

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基金情况

基金全称	万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	万家基金
基金经理	王宝娟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1183亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.67%
最近一月	1.35%
最近三月	0.22%
最近六月	0.00%
最近一年	3.63%
最近两年	-0.10%

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基金要闻

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万家平衡养老目标三年(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
000651	格力电器	500.00	22,725.00	0.01
000651	格力电器	500.00	22,725.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	22,725.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	15.45	223,162,146.51
2024-12-31	0.01	1.36	10.78	224,875,328.17
2024-09-30	0.17	1.35	11.06	226,323,224.31
2024-06-30	0.13	4.24	4.72	215,431,798.63
2024-03-31	0.10	5.16	5.74	215,365,276.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	王宝娟	938	0.35
2022-11-11	2024-04-29	徐朝贞	535	-3.80

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基金公告

11-13万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A,万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y: 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年第2号)

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