基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家平衡养老目标三年(FOF)Y(017241) |
净值：
1.2002
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.2002 | 2025-04-16 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.36 | 10.78 | 224,875,328.17 |
| 2024-09-30 | 0.17 | 1.35 | 11.06 | 226,323,224.31 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 4.24 | 4.72 | 215,431,798.63 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 5.16 | 5.74 | 215,365,276.27 |
| 2023-12-31 | 0.24 | 4.99 | 5.97 | 216,461,349.50 |
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