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首页 > 基金> 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y

(017240)
净值：
0.9970
日增长率：
-0.41%
累计净值：1.0039 2025-04-16
  • 净值走势
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y(017240)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9970-0.41%
2025-04-151.0011-0.11%
2025-04-141.00220.36%
2025-04-110.99860.40%
2025-04-100.99460.97%
2025-04-090.98500.57%
2025-04-080.97940.14%
2025-04-070.9780-4.07%
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基金情况

基金全称 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1680亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -4.87%
最近三月 -2.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 -7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
001979招商蛇口5,000.0061,950.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
房地产业61,950.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.772.52176,575,045.60
2024-09-30-5.231.06179,748,850.88
2024-06-30-5.661.36170,740,681.35
2024-03-31-5.491.62172,790,010.91
2023-12-31-5.640.64172,785,811.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-姚卫巍2135.74
2022-11-112024-09-20邢秋羽679-10.79
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