基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017239) |
净值：
0.9627
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.9627 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 9,600.00 | 247,872.00 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 4,000.00 | 118,200.00 | 0.20 |
| 600377 | 宁沪高速 | 7,700.00 | 117,887.00 | 0.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,900.00 | 76,760.00 | 0.13 |
| 000333 | 美的集团 | 900.00 | 67,698.00 | 0.12 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,700.00 | 63,967.00 | 0.11 |
| 003816 | 中国广核 | 15,200.00 | 62,776.00 | 0.11 |
| 300748 | 金力永磁 | 3,500.00 | 62,580.00 | 0.11 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 286.00 | 62,348.00 | 0.11 |
| 300432 | 富临精工 | 3,900.00 | 59,982.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,792.36 | 0.84 | 37.67 |
| 金融业 | 247,872.00 | 0.43 | 19.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240,808.00 | 0.41 | 18.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,029.00 | 0.23 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,887.00 | 0.20 | 9.07 |
| 建筑业 | 53,206.00 | 0.09 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 14,643.00 | 0.03 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.24 | - | 7.13 | 58,040,050.99 |
| 2024-09-30 | 2.34 | - | 7.27 | 60,186,118.84 |
| 2024-06-30 | 2.04 | - | 7.00 | 62,228,405.30 |
| 2024-03-31 | 0.97 | - | 9.81 | 64,205,069.48 |
| 2023-12-31 | 1.27 | - | 6.93 | 67,792,541.30 |
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