基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017236) |
净值：
1.2246
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2246 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 26,300.00 | 1,280,810.00 | 0.52 |
| 600309 | 万华化学 | 12,800.00 | 860,288.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,800.00 | 564,282.00 | 0.23 |
| 002078 | 太阳纸业 | 38,100.00 | 560,451.00 | 0.23 |
| 000543 | 皖能电力 | 61,500.00 | 458,790.00 | 0.18 |
| 603871 | 嘉友国际 | 26,896.00 | 409,895.04 | 0.16 |
| 002293 | 罗莱生活 | 44,800.00 | 362,880.00 | 0.15 |
| 00836 | 华润电力 | 20,000.00 | 340,708.84 | 0.14 |
| 02899 | 紫金矿业 | 18,000.00 | 293,681.42 | 0.12 |
| 601985 | 中国核电 | 30,300.00 | 279,063.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,740,737.27 | 1.91 | 77.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 737,853.00 | 0.30 | 12.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409,895.04 | 0.16 | 6.74 |
| 采矿业 | 172,436.00 | 0.07 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,400.88 | 0.01 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 2,609.00 | - | 0.04 |
| 金融业 | 2,170.00 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 814.00 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 479.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.76 | 5.10 | 1.54 | 248,622,618.84 |
| 2024-12-31 | 1.30 | 5.09 | 4.27 | 225,321,490.89 |
| 2024-09-30 | 7.00 | 4.76 | 1.09 | 222,811,805.65 |
| 2024-06-30 | 4.86 | 5.47 | 1.30 | 222,481,155.56 |
| 2024-03-31 | 3.56 | 5.59 | 0.78 | 222,684,515.19 |
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