基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳润一年持有混合C(017233) |
净值：
0.9802
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9802 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,260.00 | 3,793,160.00 | 2.51 |
| 601601 | 中国太保 | 95,700.00 | 3,261,456.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 53,300.00 | 2,094,690.00 | 1.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 1,853,568.00 | 1.22 |
| 601298 | 青岛港 | 187,200.00 | 1,705,392.00 | 1.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 88,300.00 | 1,335,096.00 | 0.88 |
| 000975 | 山金国际 | 62,700.00 | 963,699.00 | 0.64 |
| 603112 | 华翔股份 | 64,600.00 | 807,500.00 | 0.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 13,800.00 | 633,420.00 | 0.42 |
| 600461 | 洪城环境 | 60,800.00 | 604,960.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,384,597.40 | 5.54 | 41.77 |
| 金融业 | 5,356,146.00 | 3.54 | 26.69 |
| 采矿业 | 3,595,520.00 | 2.38 | 17.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,705,392.00 | 1.13 | 8.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,029,310.00 | 0.68 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 14.80 | 98.24 | 5.40 | 151,323,564.80 |
| 2024-09-30 | 15.96 | 104.16 | 6.92 | 171,378,385.44 |
| 2024-06-30 | 15.30 | 101.18 | 6.63 | 195,131,911.50 |
| 2024-03-31 | 16.37 | 101.41 | 5.94 | 229,795,664.33 |
| 2023-12-31 | 15.92 | 114.95 | 2.34 | 269,327,785.96 |
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