基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银稳润一年持有混合C(017233) |
净值：
1.0248
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.0248 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,776.00 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,360.00 | 2,108,559.20 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 40,500.00 | 1,860,975.00 | 1.66 |
| 01787 | 山东黄金 | 63,750.00 | 1,584,187.50 | 1.41 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,100.00 | 1,511,963.00 | 1.35 |
| 01818 | 招金矿业 | 61,500.00 | 1,143,900.00 | 1.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 43,500.00 | 1,082,280.00 | 0.96 |
| 06618 | 京东健康 | 20,316.00 | 796,590.36 | 0.71 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,000.00 | 694,640.00 | 0.62 |
| 000975 | 山金国际 | 23,800.00 | 450,772.00 | 0.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18,600.00 | 362,700.00 | 0.32 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,800.00 | 57,474.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,811,215.13 | 4.29 | 51.90 |
| 采矿业 | 2,598,806.00 | 2.32 | 28.03 |
| 金融业 | 1,860,975.00 | 1.66 | 20.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.88 | 105.71 | 5.68 | 112,180,160.72 |
| 2025-03-31 | 15.00 | 104.34 | 3.80 | 139,993,423.99 |
| 2024-12-31 | 14.80 | 98.24 | 5.40 | 151,323,564.80 |
| 2024-09-30 | 15.96 | 104.16 | 6.92 | 171,378,385.44 |
| 2024-06-30 | 15.30 | 101.18 | 6.63 | 195,131,911.50 |
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