基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈价值成长混合C(017231) |
净值：
1.0732
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.0732 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01193 | 华润燃气 | 560,000.00 | 15,946,408.80 | 7.61 |
| 02328 | 中国财险 | 1,200,000.00 | 13,623,900.48 | 6.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 375,000.00 | 11,317,500.00 | 5.40 |
| 06862 | 海底捞 | 720,000.00 | 10,601,305.92 | 5.06 |
| 03808 | 中国重汽 | 500,000.00 | 10,556,856.00 | 5.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 270,000.00 | 10,378,800.00 | 4.95 |
| 601333 | 广深铁路 | 3,000,000.00 | 10,290,000.00 | 4.91 |
| 000951 | 中国重汽 | 600,000.00 | 10,188,000.00 | 4.86 |
| 000951 | 中国重汽 | 600,000.00 | 10,188,000.00 | 4.86 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 5,000,000.00 | 10,001,232.00 | 4.77 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 700,000.00 | 9,891,000.00 | 4.72 |
| 601808 | 中海油服 | 500,000.00 | 7,625,000.00 | 3.64 |
| 02883 | 中海油田服务 | 170,000.00 | 1,108,284.67 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,720,748.00 | 18.96 | 58.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,378,800.00 | 4.95 | 15.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,290,000.00 | 4.91 | 15.13 |
| 采矿业 | 7,625,000.00 | 3.64 | 11.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 68.73 | - | 27.46 | 209,476,446.50 |
| 2024-09-30 | 60.15 | - | 50.26 | 510,457,530.15 |
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