基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈价值成长混合C(017231) |
净值：
1.0775
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.0775 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 35,000.00 | 16,054,879.75 | 9.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,800.00 | 15,222,816.00 | 9.18 |
| 03690 | 美团-W | 100,000.00 | 11,426,733.50 | 6.89 |
| 600886 | 国投电力 | 750,000.00 | 11,055,000.00 | 6.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 58,000.00 | 10,230,620.00 | 6.17 |
| 600674 | 川投能源 | 600,000.00 | 9,624,000.00 | 5.80 |
| 02328 | 中国财险 | 650,000.00 | 9,010,066.00 | 5.43 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 5,000,000.00 | 8,526,732.50 | 5.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,000.00 | 7,866,250.00 | 4.74 |
| 601333 | 广深铁路 | 2,500,000.00 | 7,225,000.00 | 4.36 |
| 000858 | 五粮液 | 60,000.00 | 7,134,000.00 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,489,986.56 | 38.87 | 69.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,679,000.00 | 12.47 | 22.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,225,000.00 | 4.36 | 7.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.49 | - | 6.23 | 165,896,150.43 |
| 2025-03-31 | 89.12 | - | 12.66 | 193,842,737.53 |
| 2024-12-31 | 68.73 | - | 27.46 | 209,476,446.50 |
| 2024-09-30 | 60.15 | - | 50.26 | 510,457,530.15 |
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