首页 > 基金> 交银养老2035三年(FOF)Y(017229)

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交银养老2035三年(FOF)Y

(017229)

净值：

1.2320

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2320

2025-07-16

净值走势

交银养老2035三年(FOF)Y(017229)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-16	1.2320	0.00%
2025-07-15	1.2308	0.00%
2025-07-14	1.2192	0.00%
2025-07-11	1.2188	0.00%
2025-07-10	1.2157	0.00%
2025-07-09	1.2141	0.00%
2025-07-08	1.2166	1.13%
2025-07-07	1.2030	0.00%

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基金情况

基金全称	交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	刘兵
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.75亿元	份额规模	0.6225亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.08%
最近一月	4.29%
最近三月	8.98%
最近六月	0.00%
最近一年	12.22%
最近两年	3.20%

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基金要闻

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交银养老2035三年(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300973	立高食品	3,800.00	185,326.00	0.08

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	185,326.00	0.08	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.08	4.06	1.40	233,376,699.52
2025-03-31	5.57	4.23	1.59	235,510,887.33
2024-12-31	7.71	4.79	0.83	254,606,990.00
2024-09-30	13.15	3.94	1.66	274,631,228.44
2024-06-30	11.31	1.62	4.28	282,468,205.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-01-07	-	刘兵	927	0.33
2022-11-11	2025-01-22	蔡铮	803	-4.34

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基金公告

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