基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银养老2035三年(FOF)Y(017229) |
净值：
1.1275
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1275 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,400.00 | 1,850,688.00 | 0.73 |
| 600096 | 云天化 | 72,600.00 | 1,618,980.00 | 0.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 33,300.00 | 1,280,052.00 | 0.50 |
| 002273 | 水晶光电 | 39,065.00 | 868,024.30 | 0.34 |
| 601717 | 郑煤机 | 64,000.00 | 830,720.00 | 0.33 |
| 600216 | 浙江医药 | 50,700.00 | 804,102.00 | 0.32 |
| 002128 | 电投能源 | 33,900.00 | 663,762.00 | 0.26 |
| 601168 | 西部矿业 | 40,600.00 | 652,442.00 | 0.26 |
| 600219 | 南山铝业 | 137,300.00 | 536,843.00 | 0.21 |
| 600428 | 中远海特 | 72,600.00 | 529,980.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,176,800.30 | 4.78 | 62.00 |
| 采矿业 | 4,015,220.00 | 1.58 | 20.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,681,979.00 | 0.66 | 8.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,043,124.00 | 0.41 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483,041.00 | 0.19 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 98,945.00 | 0.04 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,931.00 | 0.03 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 64,448.00 | 0.03 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.71 | 4.79 | 0.83 | 254,606,990.00 |
| 2024-09-30 | 13.15 | 3.94 | 1.66 | 274,631,228.44 |
| 2024-06-30 | 11.31 | 1.62 | 4.28 | 282,468,205.07 |
| 2024-03-31 | 12.98 | 4.52 | 1.06 | 302,519,764.02 |
| 2023-12-31 | 12.14 | 4.93 | 0.94 | 335,363,531.01 |
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