首页 > 基金> 富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)

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富国中证电池主题ETF发起式联接C

(017223)

净值：

0.6196

日增长率：

0.73%

累计净值：0.6196

2025-04-30

净值走势

富国中证电池主题ETF发起式联接C(017223)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.6196	0.73%
2025-04-29	0.6151	-0.05%
2025-04-28	0.6154	-0.28%
2025-04-25	0.6171	0.59%
2025-04-24	0.6135	-0.70%
2025-04-23	0.6178	1.56%
2025-04-22	0.6083	-1.03%
2025-04-21	0.6146	2.37%

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基金情况

基金全称	富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	曹璐迪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.15亿元	份额规模	1.7086亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.29%
最近一月	-7.96%
最近三月	-4.59%
最近六月	0.00%
最近一年	-2.56%
最近两年	-29.72%

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基金要闻

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富国中证电池主题ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688819	天能股份	33.00	940.50	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	940.50	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.79	4.88	142,151,162.67
2024-12-31	-	0.69	5.32	162,280,768.36
2024-09-30	-	0.47	4.94	194,955,046.24
2024-06-30	-	-	6.35	188,684,722.64
2024-03-31	-	1.96	5.40	202,691,309.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-29	-	曹璐迪	886	-38.04

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基金公告

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