首页 > 基金> 永赢合嘉一年持有混合A(017220)

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永赢合嘉一年持有混合A

(017220)

净值：

1.0428

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0428

2025-09-03

净值走势

永赢合嘉一年持有混合A(017220)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0428	0.13%
2025-09-02	1.0414	-0.25%
2025-09-01	1.0440	0.05%
2025-08-29	1.0435	-0.16%
2025-08-28	1.0452	-0.04%
2025-08-27	1.0456	-0.84%
2025-08-26	1.0545	-0.04%
2025-08-25	1.0549	0.15%

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基金情况

基金全称	永赢合嘉一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	袁旭
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.55亿元	份额规模	2.4634亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.27%
最近一月	0.30%
最近三月	1.35%
最近六月	0.00%
最近一年	5.54%
最近两年	2.51%

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基金要闻

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永赢合嘉一年持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300054	鼎龙股份	21,800.00	494,424.00	0.94
002493	荣盛石化	47,800.00	461,748.00	0.88
300454	深信服	2,100.00	106,113.00	0.20
688508	芯朋微	599.00	21,785.63	0.04

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	956,172.00	1.82	88.20
信息传输、软件和信息技术服务业	127,898.63	0.24	11.80

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	98.29	2.98	444,830,038.59
2025-03-31	-	103.04	2.29	446,622,612.46
2024-12-31	-	51.65	26.88	43,019,746.46
2024-09-30	-	76.43	5.14	53,244,216.81
2024-06-30	2.07	107.62	0.11	52,399,040.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-19	-	袁旭	351	5.70
2022-12-29	2025-01-08	杨凡颖	741	2.05
2022-12-29	2025-01-08	曾琬云	741	2.05

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