基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略智选混合C(017217) |
净值：
0.9102
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.9102 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 8,109,332.28 | 3.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,900.00 | 7,886,214.00 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 102,500.00 | 7,710,050.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,300.00 | 7,527,800.00 | 3.40 |
| 688041 | 海光信息 | 41,772.00 | 6,257,027.88 | 2.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 77,400.00 | 5,906,060.87 | 2.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 263,600.00 | 4,934,592.00 | 2.23 |
| 603529 | 爱玛科技 | 109,300.00 | 4,483,486.00 | 2.03 |
| 01816 | 中广核电力 | 1,680,000.00 | 4,433,879.52 | 2.00 |
| 01810 | 小米集团-W | 133,864.00 | 4,276,737.94 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,759,689.40 | 39.20 | 68.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,658,925.73 | 6.62 | 11.50 |
| 金融业 | 11,066,479.00 | 5.00 | 8.68 |
| 采矿业 | 7,467,209.00 | 3.37 | 5.86 |
| 批发和零售业 | 5,231,764.00 | 2.36 | 4.10 |
| 住宿和餐饮业 | 2,286,783.00 | 1.03 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.13 | 3.72 | 5.20 | 221,347,697.24 |
| 2024-09-30 | 87.67 | 5.09 | 5.80 | 264,604,451.15 |
| 2024-06-30 | 76.64 | 5.23 | 3.69 | 273,601,076.73 |
| 2024-03-31 | 91.52 | 4.74 | 5.24 | 300,307,238.87 |
| 2023-12-31 | 73.55 | 13.04 | 3.60 | 302,760,551.01 |
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