基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略智选混合A(017216) |
净值：
1.0063
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.0063 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,200.00 | 5,427,160.36 | 3.45 |
| 00175 | 吉利汽车 | 350,000.00 | 5,094,152.70 | 3.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,900.00 | 4,541,237.42 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 229,200.00 | 4,469,400.00 | 2.84 |
| 01024 | 快手-W | 77,300.00 | 4,462,253.43 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 4,186,852.00 | 2.66 |
| 600926 | 杭州银行 | 201,400.00 | 3,387,548.00 | 2.15 |
| 603979 | 金诚信 | 70,200.00 | 3,260,088.00 | 2.07 |
| 002130 | 沃尔核材 | 134,700.00 | 3,208,554.00 | 2.04 |
| 002126 | 银轮股份 | 129,700.00 | 3,149,116.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,021,311.49 | 34.31 | 57.93 |
| 采矿业 | 16,008,430.00 | 10.17 | 17.17 |
| 金融业 | 11,010,292.00 | 6.99 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,764,427.00 | 4.93 | 8.33 |
| 批发和零售业 | 4,445,520.00 | 2.82 | 4.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.94 | 2.52 | 8.29 | 157,462,002.34 |
| 2025-03-31 | 79.87 | 2.26 | 12.86 | 174,185,407.67 |
| 2024-12-31 | 80.13 | 3.72 | 5.20 | 221,347,697.24 |
| 2024-09-30 | 87.67 | 5.09 | 5.80 | 264,604,451.15 |
| 2024-06-30 | 76.64 | 5.23 | 3.69 | 273,601,076.73 |
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