基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银策略智选混合A(017216) |
净值：
0.9179
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.9179 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,000.00 | 11,924,809.26 | 6.85 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,100.00 | 9,461,591.42 | 5.43 |
| 01024 | 快手-W | 153,700.00 | 7,708,948.07 | 4.43 |
| 00175 | 吉利汽车 | 479,000.00 | 7,355,471.88 | 4.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,700.00 | 6,635,730.00 | 3.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 355,000.00 | 6,432,600.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,100.00 | 6,348,794.00 | 3.64 |
| 000333 | 美的集团 | 74,100.00 | 5,816,850.00 | 3.34 |
| 603979 | 金诚信 | 120,700.00 | 4,791,790.00 | 2.75 |
| 000100 | TCL科技 | 1,010,100.00 | 4,494,945.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,022,175.89 | 29.87 | 61.01 |
| 采矿业 | 19,247,006.00 | 11.05 | 22.57 |
| 金融业 | 7,684,118.00 | 4.41 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,312,944.80 | 3.62 | 7.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.87 | 2.26 | 12.86 | 174,185,407.67 |
| 2024-12-31 | 80.13 | 3.72 | 5.20 | 221,347,697.24 |
| 2024-09-30 | 87.67 | 5.09 | 5.80 | 264,604,451.15 |
| 2024-06-30 | 76.64 | 5.23 | 3.69 | 273,601,076.73 |
| 2024-03-31 | 91.52 | 4.74 | 5.24 | 300,307,238.87 |
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