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首页 > 基金> 兴华安聚纯债C(017215)
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兴华安聚纯债C

(017215)
净值：
1.0268
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1403 2025-04-30
  • 净值走势
兴华安聚纯债C(017215)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02680.02%
2025-04-291.02660.15%
2025-04-281.02510.09%
2025-04-251.02420.02%
2025-04-241.02400.00%
2025-04-231.0240-0.09%
2025-04-221.02490.12%
2025-04-211.0237-0.10%
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基金情况

基金全称 兴华安聚纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.3166亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 1.33%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 4.80%
最近两年 14.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.835.3954,408,493.32
2024-12-31-83.852.21335,722,447.56
2024-09-30-84.290.07332,426,326.08
2024-06-30-76.890.27332,194,660.46
2024-03-31-91.010.06327,506,530.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-吕智卓73714.31
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