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国富焦点驱动混合C(017211)
国富焦点驱动混合C
(017211)
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累计净值：2.1133
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.1133 | -0.40% |
| 2025-09-03 | 2.1217 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 2.1214 | -0.55% |
| 2025-09-01 | 2.1331 | 0.08% |
| 2025-08-29 | 2.1315 | 0.14% |
| 2025-08-28 | 2.1286 | 0.18% |
| 2025-08-27 | 2.1247 | -0.50% |
| 2025-08-26 | 2.1354 | 0.01% |
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基金全称
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富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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刘怡敏 刘晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0246亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.17%
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最近两年
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7.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 27,900.00 | 387,252.00 | 0.68 |
| 600016 | 民生银行 | 49,100.00 | 233,225.00 | 0.41 |
| 600030 | 中信证券 | 8,400.00 | 232,008.00 | 0.40 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 600.00 | 188,430.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,900.00 | 173,550.00 | 0.30 |
| 000651 | 格力电器 | 3,600.00 | 161,712.00 | 0.28 |
| 300866 | 安克创新 | 1,400.00 | 159,040.00 | 0.28 |
| 600941 | 中国移动 | 1,400.00 | 157,570.00 | 0.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,900.00 | 150,510.00 | 0.26 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,600.00 | 150,444.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,522,295.30 | 4.40 | 45.11 |
| 金融业 | 1,604,549.00 | 2.80 | 28.69 |
| 采矿业 | 443,716.00 | 0.77 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,447.32 | 0.60 | 6.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,324.00 | 0.32 | 3.28 |
| 房地产业 | 122,068.00 | 0.21 | 2.18 |
| 建筑业 | 111,870.00 | 0.19 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,927.00 | 0.18 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 100,984.00 | 0.18 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,615.00 | 0.09 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.75 | 88.27 | 0.64 | 57,369,296.45 |
| 2025-03-31 | 9.82 | 82.99 | 0.75 | 54,935,951.84 |
| 2024-12-31 | 11.14 | 84.49 | 1.28 | 44,504,121.61 |
| 2024-09-30 | 8.86 | 84.26 | 6.07 | 63,793,435.88 |
| 2024-06-30 | 11.80 | 80.82 | 4.30 | 68,501,657.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-30 | - | 刘怡敏 | 1010 | 9.12 |
| 2022-11-30 | - | 刘晓 | 1010 | 9.12 |
| 2022-11-30 | 2023-06-03 | 赵晓东 | 185 | 0.52 |
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