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国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C(017210) |
净值：
1.0539
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日增长率：
1.49%
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累计净值：1.0539 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,400.00 | 859,996.00 | 2.59 |
| 688041 | 海光信息 | 3,778.00 | 533,831.40 | 1.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 800.00 | 498,400.00 | 1.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,928.00 | 464,043.84 | 1.40 |
| 688111 | 金山办公 | 1,372.00 | 410,392.64 | 1.24 |
| 000725 | 京东方A | 94,000.00 | 390,100.00 | 1.17 |
| 688114 | 华大智造 | 3,829.00 | 299,619.25 | 0.90 |
| 688469 | 芯联集成 | 53,191.00 | 258,508.26 | 0.78 |
| 688012 | 中微公司 | 1,358.00 | 250,360.88 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 245,340.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,824,403.90 | 68.72 | 75.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,588,321.03 | 13.82 | 15.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 794,377.18 | 2.39 | 2.62 |
| 金融业 | 740,048.00 | 2.23 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 313,162.00 | 0.94 | 1.03 |
| 房地产业 | 263,052.00 | 0.79 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 117,737.00 | 0.35 | 0.39 |
| 采矿业 | 107,585.00 | 0.32 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,293.00 | 0.31 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 92,960.00 | 0.28 | 0.31 |
| 建筑业 | 85,430.00 | 0.26 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,655.00 | 0.19 | 0.21 |
| 教育 | 52,271.00 | 0.16 | 0.17 |
| 综合 | 46,319.00 | 0.14 | 0.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,451.00 | 0.12 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,740.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.13 | - | 8.57 | 33,212,491.90 |
| 2024-12-31 | 90.35 | - | 9.51 | 41,610,382.64 |
| 2024-09-30 | 92.51 | - | 8.24 | 44,432,048.18 |
| 2024-06-30 | 91.77 | - | 12.57 | 59,454,084.16 |
| 2024-03-31 | 92.92 | - | 7.23 | 78,191,456.78 |
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