首页 > 基金> 平安惠禧纯债C(017208)

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平安惠禧纯债C

(017208)

净值：

1.0593

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0593

2025-07-04

净值走势

平安惠禧纯债C(017208)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0593	0.03%
2025-07-03	1.0590	0.01%
2025-07-02	1.0589	0.09%
2025-07-01	1.0580	0.07%
2025-06-30	1.0573	-0.05%
2025-06-27	1.0578	0.01%
2025-06-26	1.0577	0.05%
2025-06-25	1.0572	-0.07%

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基金情况

基金全称	平安惠禧纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张恒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0009亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.46%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	2.20%
最近两年	5.89%

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基金要闻

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平安惠禧纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	113.10	0.08	1,995,089,011.80
2024-12-31	-	92.26	0.77	2,614,248,153.94
2024-09-30	-	109.30	4.96	1,490,544,269.59
2024-06-30	-	106.64	0.27	1,487,547,192.63
2024-03-31	-	99.66	0.37	1,473,143,086.48

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	张恒	740	5.93

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基金公告

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