首页 > 基金> 平安惠禧纯债A(017207)

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平安惠禧纯债A

(017207)

净值：

1.0596

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0596

2025-04-18

净值走势

平安惠禧纯债A(017207)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0596	0.01%
2025-04-17	1.0595	-0.06%
2025-04-16	1.0601	0.04%
2025-04-15	1.0597	0.00%
2025-04-14	1.0597	-0.01%
2025-04-11	1.0598	0.02%
2025-04-10	1.0596	0.07%
2025-04-09	1.0589	0.04%

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基金情况

基金全称	平安惠禧纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张恒
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.14亿元	份额规模	21.7655亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	0.59%
最近三月	-0.12%
最近六月	0.00%
最近一年	2.60%
最近两年	-

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基金要闻

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平安惠禧纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	92.26	0.77	2,614,248,153.94
2024-09-30	-	109.30	4.96	1,490,544,269.59
2024-06-30	-	106.64	0.27	1,487,547,192.63
2024-03-31	-	99.66	0.37	1,473,143,086.48
2023-12-31	-	94.14	0.35	2,446,712,449.54

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-28	-	张恒	662	5.96

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基金公告

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