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首页 > 基金> 中银智享债券C(017205)
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中银智享债券C

(017205)
净值：
1.0203
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0549 2025-04-30
  • 净值走势
中银智享债券C(017205)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02030.05%
2025-04-291.01980.08%
2025-04-281.01900.06%
2025-04-251.01840.02%
2025-04-241.01820.00%
2025-04-231.0182-0.04%
2025-04-221.01860.03%
2025-04-211.0183-0.03%
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基金情况

基金全称 中银智享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0035亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.81%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.82%
最近两年 6.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.570.061,761,528,130.86
2024-12-31-133.801.051,767,673,021.20
2024-09-30-134.940.012,009,334,431.56
2024-06-30-135.650.032,022,843,977.65
2024-03-31-129.680.032,022,630,945.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-刘筱筠1210.33
2022-11-142025-01-03田原7819.82
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