首页 > 基金> 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)

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华宝海外科技股票(QDII-LOF)C

(017204)

净值：

1.8022

日增长率：

0.11%

累计净值：1.8022

2025-09-03

净值走势

华宝海外科技股票(QDII-LOF)C(017204)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.8022	0.11%
2025-09-02	1.8003	-0.62%
2025-09-01	1.8115	0.05%
2025-08-29	1.8106	-1.35%
2025-08-28	1.8354	0.54%
2025-08-27	1.8256	-0.40%
2025-08-26	1.8329	0.70%
2025-08-25	1.8202	-0.91%

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基金情况

基金全称	华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司	华宝基金
基金经理	周晶杨洋赵启元
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.51亿元	份额规模	2.5572亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.81%
最近一月	-0.03%
最近三月	11.48%
最近六月	0.00%
最近一年	38.44%
最近两年	53.44%

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基金要闻

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华宝海外科技股票(QDII-LOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
NVDA	英伟达	109.00	340,422.39	0.08

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
科技	340,422.39	0.08	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	7.17	960,535,122.52
2025-03-31	-	-	7.00	980,679,146.55
2024-12-31	-	-	15.55	1,542,192,721.12
2024-09-30	-	-	9.63	782,087,968.32
2024-06-30	-	-	11.43	631,779,140.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-05	-	赵启元	763	49.75
2023-04-11	-	周晶	879	80.22
2023-04-11	-	杨洋	879	80.22

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