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首页 > 基金> 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202)
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债C

(017202)
净值：
1.0471
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0613 2025-06-04
  • 净值走势
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C(017202)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.04710.01%
2025-06-031.04700.04%
2025-05-301.04660.02%
2025-05-291.0464-0.01%
2025-05-281.0465-0.01%
2025-05-271.04660.00%
2025-05-261.04660.02%
2025-05-231.04640.00%
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基金情况

基金全称 山证资管丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.25亿元 份额规模 2.1625亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.21%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.441.40407,525,468.72
2024-12-31-124.241.34420,251,479.26
2024-09-30-125.663.39420,568,271.34
2024-06-30-134.701.16441,693,140.13
2024-03-31-118.271.49419,021,503.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-缪佳7876.37
2023-03-07-刘凌云8226.20
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