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首页 > 基金> 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201)
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山证资管丰盈180天滚动持有中短债A

(017201)
净值：
1.0481
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0631 2025-04-18
  • 净值走势
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A(017201)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04810.01%
2025-04-171.04800.00%
2025-04-161.04800.01%
2025-04-151.0479-0.01%
2025-04-141.04800.02%
2025-04-111.04780.02%
2025-04-101.04760.01%
2025-04-091.04750.01%
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基金情况

基金全称 山证资管丰盈180天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.40亿元 份额规模 2.3079亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.43%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.41%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-124.241.34420,251,479.26
2024-09-30-125.663.39420,568,271.34
2024-06-30-134.701.16441,693,140.13
2024-03-31-118.271.49419,021,503.75
2023-12-31-126.411.57434,796,309.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-11-缪佳7416.53
2023-03-07-刘凌云7766.38
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