基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发ESG责任投资混合A(017199) |
净值：
0.8289
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.8289 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 868,300.00 | 25,658,265.00 | 6.95 |
| 000333 | 美的集团 | 294,200.00 | 22,129,724.00 | 6.00 |
| 600941 | 中国移动 | 160,900.00 | 19,011,944.00 | 5.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,200.00 | 18,673,200.00 | 5.06 |
| 601009 | 南京银行 | 1,713,185.00 | 18,245,420.25 | 4.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 443,700.00 | 18,085,212.00 | 4.90 |
| 601318 | 中国平安 | 343,400.00 | 18,080,010.00 | 4.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,026,500.00 | 18,056,135.00 | 4.89 |
| 601319 | 中国人保 | 2,156,500.00 | 16,432,530.00 | 4.45 |
| 002444 | 巨星科技 | 404,200.00 | 13,075,870.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,840,177.96 | 43.86 | 52.52 |
| 金融业 | 101,638,024.25 | 27.55 | 32.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,658,265.00 | 6.95 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,011,944.00 | 5.15 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,149.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.52 | - | 17.42 | 368,976,330.56 |
| 2024-09-30 | 62.92 | - | 37.44 | 397,603,340.79 |
| 2024-06-30 | 82.99 | - | 16.69 | 391,031,891.79 |
| 2024-03-31 | 73.51 | - | 26.74 | 400,776,711.36 |
| 2023-12-31 | 63.22 | - | 38.16 | 407,317,885.72 |
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