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首页 > 基金> 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)
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工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A

(017198)
净值：
1.0738
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.0738 2025-07-02
  • 净值走势
工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A(017198)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0738-0.25%
2025-07-011.07650.00%
2025-06-301.07320.00%
2025-06-271.07040.03%
2025-06-261.0701-0.17%
2025-06-251.07190.27%
2025-06-241.06900.43%
2025-06-231.06440.40%
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基金情况

基金全称 工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 周崟
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 2.1397亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.02%
最近三月 2.62%
最近六月 0.00%
最近一年 11.77%
最近两年 7.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.074.91224,927,953.98
2024-12-31-4.955.63217,804,876.68
2024-09-30-4.868.84214,696,122.03
2024-06-30-5.052.88205,548,670.16
2024-03-31-5.017.64206,138,091.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-09-周崟885.70
2023-06-282025-04-16蒋华安6583.92
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