基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江时代精选混合发起式A(017195) |
净值：
0.5628
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.5628 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 420,000.00 | 5,014,800.00 | 8.37 |
| 002179 | 中航光电 | 120,000.00 | 4,843,200.00 | 8.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 85,000.00 | 4,395,350.00 | 7.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,686.80 | 6.12 |
| 603939 | 益丰药房 | 136,000.00 | 3,327,920.00 | 5.55 |
| 000651 | 格力电器 | 60,000.00 | 2,695,200.00 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 34,000.00 | 2,454,800.00 | 4.10 |
| 002001 | 新和成 | 115,000.00 | 2,446,050.00 | 4.08 |
| 300408 | 三环集团 | 63,000.00 | 2,104,200.00 | 3.51 |
| 601318 | 中国平安 | 35,000.00 | 1,941,800.00 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,926,296.00 | 54.93 | 71.42 |
| 金融业 | 6,956,600.00 | 11.61 | 15.09 |
| 批发和零售业 | 3,327,920.00 | 5.55 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,931,000.00 | 3.22 | 4.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 962,100.00 | 1.61 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.67 | - | 13.55 | 59,940,781.20 |
| 2025-03-31 | 88.07 | - | 12.17 | 60,937,948.85 |
| 2024-12-31 | 86.01 | 3.12 | 11.18 | 59,969,533.70 |
| 2024-09-30 | 86.77 | 1.17 | 12.38 | 63,462,130.59 |
| 2024-06-30 | 86.62 | - | 14.81 | 59,652,112.05 |
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