基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江时代精选混合发起式A(017195) |
净值：
0.5437
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.5437 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 120,000.00 | 4,923,600.00 | 8.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 420,000.00 | 3,990,000.00 | 6.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,172.08 | 6.02 |
| 603939 | 益丰药房 | 136,000.00 | 3,387,760.00 | 5.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 60,000.00 | 2,922,000.00 | 4.80 |
| 000333 | 美的集团 | 34,000.00 | 2,669,000.00 | 4.38 |
| 002001 | 新和成 | 115,000.00 | 2,573,700.00 | 4.22 |
| 300408 | 三环集团 | 63,000.00 | 2,497,320.00 | 4.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 60,000.00 | 2,453,400.00 | 4.03 |
| 000651 | 格力电器 | 45,000.00 | 2,045,700.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,638,990.00 | 61.77 | 77.05 |
| 金融业 | 5,797,050.00 | 9.51 | 11.87 |
| 批发和零售业 | 3,387,760.00 | 5.56 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,062,900.00 | 1.74 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 963,600.00 | 1.58 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.07 | - | 12.17 | 60,937,948.85 |
| 2024-12-31 | 86.01 | 3.12 | 11.18 | 59,969,533.70 |
| 2024-09-30 | 86.77 | 1.17 | 12.38 | 63,462,130.59 |
| 2024-06-30 | 86.62 | - | 14.81 | 59,652,112.05 |
| 2024-03-31 | 86.32 | - | 10.44 | 64,878,465.82 |
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