基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江时代精选混合发起式A(017195) |
净值：
0.5381
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.5381 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 420,000.00 | 4,124,400.00 | 6.88 |
| 002179 | 中航光电 | 99,000.00 | 3,890,700.00 | 6.49 |
| 603939 | 益丰药房 | 136,000.00 | 3,281,680.00 | 5.47 |
| 002001 | 新和成 | 130,000.00 | 2,856,100.00 | 4.76 |
| 601318 | 中国平安 | 50,000.00 | 2,632,500.00 | 4.39 |
| 000333 | 美的集团 | 34,000.00 | 2,557,480.00 | 4.26 |
| 300408 | 三环集团 | 63,000.00 | 2,426,130.00 | 4.05 |
| 000651 | 格力电器 | 52,000.00 | 2,363,400.00 | 3.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,316,952.08 | 3.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 72,000.00 | 2,172,960.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,031,790.00 | 60.08 | 74.05 |
| 金融业 | 7,729,300.00 | 12.89 | 15.88 |
| 批发和零售业 | 3,281,680.00 | 5.47 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 911,700.00 | 1.52 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707,400.00 | 1.18 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.01 | 3.12 | 11.18 | 59,969,533.70 |
| 2024-09-30 | 86.77 | 1.17 | 12.38 | 63,462,130.59 |
| 2024-06-30 | 86.62 | - | 14.81 | 59,652,112.05 |
| 2024-03-31 | 86.32 | - | 10.44 | 64,878,465.82 |
| 2023-12-31 | 87.11 | - | 9.46 | 73,519,214.08 |
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