基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信弘利灵活配置混合C(017194) |
净值：
1.2583
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.2583 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 7.88 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,900.00 | 2,628,211.00 | 7.00 |
| 000596 | 古井贡酒 | 16,500.00 | 2,196,975.00 | 5.85 |
| 000568 | 泸州老窖 | 19,200.00 | 2,177,280.00 | 5.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,118,648.00 | 5.64 |
| 000333 | 美的集团 | 27,900.00 | 2,014,380.00 | 5.36 |
| 002311 | 海大集团 | 34,300.00 | 2,009,637.00 | 5.35 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 17,000.00 | 1,859,290.00 | 4.95 |
| 603369 | 今世缘 | 47,700.00 | 1,856,961.00 | 4.94 |
| 688700 | 东威科技 | 44,806.00 | 1,767,596.70 | 4.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,494,849.70 | 75.85 | 87.30 |
| 采矿业 | 1,512,732.00 | 4.03 | 4.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,130,069.00 | 3.01 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 787,527.00 | 2.10 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 715,809.00 | 1.91 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.89 | - | 12.64 | 37,567,050.77 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 13.63 | 41,287,000.14 |
| 2024-12-31 | 90.88 | - | 9.78 | 41,932,028.86 |
| 2024-09-30 | 91.09 | - | 9.66 | 47,795,268.62 |
| 2024-06-30 | 87.89 | - | 12.95 | 46,091,819.05 |
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