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天弘中证工业有色金属主题指数发起C

(017193)

净值:
0.9151
日增长率:
-0.31%
累计净值:0.9151 2025-04-30
  • 净值走势
天弘中证工业有色金属主题指数发起C(017193)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9151-0.31%
2025-04-290.9179-0.28%
2025-04-280.9205-0.18%
2025-04-250.92220.65%
2025-04-240.9162-0.60%
2025-04-230.92170.33%
2025-04-220.9187-0.36%
2025-04-210.92202.17%
基金全称 天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 贺雨轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4480亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 -6.63%
最近三月 -4.93%
最近六月 0.00%
最近一年 -6.97%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601600中国铝业620,000.004,625,200.008.49
600111北方稀土185,000.004,192,100.007.69
603993洛阳钼业545,000.004,142,000.007.60
000807云铝股份174,000.003,017,160.005.54
000933神火股份133,000.002,495,080.004.58
601168西部矿业140,000.002,381,400.004.37
000630铜陵有色650,000.002,229,500.004.09
002532天山铝业235,000.002,086,800.003.83
600219南山铝业540,000.002,057,400.003.77
601899紫金矿业105,000.001,902,600.003.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业36,527,216.5567.0270.76
采矿业14,153,180.0025.9727.42
综合944,300.001.731.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.72-7.9654,504,250.11
2024-12-3194.64-5.5836,867,667.80
2024-09-3094.650.579.6635,231,456.03
2024-06-3094.991.304.1323,542,592.17
2024-03-3194.77-6.5019,133,255.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-30-贺雨轩704-8.49
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