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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192) |
净值：
0.9066
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9066 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 443,000.00 | 3,256,050.00 | 8.83 |
| 600111 | 北方稀土 | 138,000.00 | 2,928,360.00 | 7.94 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 395,000.00 | 2,626,750.00 | 7.12 |
| 000807 | 云铝股份 | 128,000.00 | 1,731,840.00 | 4.70 |
| 000933 | 神火股份 | 98,000.00 | 1,656,200.00 | 4.49 |
| 601168 | 西部矿业 | 99,000.00 | 1,590,930.00 | 4.32 |
| 000630 | 铜陵有色 | 467,000.00 | 1,508,410.00 | 4.09 |
| 000630 | 铜陵有色 | 467,000.00 | 1,508,410.00 | 4.09 |
| 600219 | 南山铝业 | 380,000.00 | 1,485,800.00 | 4.03 |
| 002128 | 电投能源 | 71,000.00 | 1,390,180.00 | 3.77 |
| 002532 | 天山铝业 | 170,000.00 | 1,337,900.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,969,522.20 | 67.73 | 71.56 |
| 采矿业 | 8,929,266.00 | 24.22 | 25.59 |
| 综合 | 993,520.00 | 2.69 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.58 | 36,867,667.80 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.57 | 9.66 | 35,231,456.03 |
| 2024-06-30 | 94.99 | 1.30 | 4.13 | 23,542,592.17 |
| 2024-03-31 | 94.77 | - | 6.50 | 19,133,255.54 |
| 2023-12-31 | 90.96 | 1.11 | 4.55 | 18,243,222.05 |
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