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天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192) |
净值：
1.3916
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.3916 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600111 | 北方稀土 | 148,000.00 | 3,685,200.00 | 8.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 430,000.00 | 3,620,600.00 | 8.13 |
| 601600 | 中国铝业 | 480,000.00 | 3,379,200.00 | 7.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 125,000.00 | 1,997,500.00 | 4.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 105,000.00 | 1,746,150.00 | 3.92 |
| 600219 | 南山铝业 | 440,000.00 | 1,685,200.00 | 3.78 |
| 000933 | 神火股份 | 99,000.00 | 1,647,360.00 | 3.70 |
| 000630 | 铜陵有色 | 480,000.00 | 1,603,200.00 | 3.60 |
| 000831 | 中国稀土 | 41,000.00 | 1,480,920.00 | 3.32 |
| 002532 | 天山铝业 | 170,000.00 | 1,412,700.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,094,877.72 | 65.32 | 68.77 |
| 采矿业 | 12,279,270.00 | 27.57 | 29.03 |
| 综合 | 930,400.00 | 2.09 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | - | 5.68 | 44,544,478.07 |
| 2025-03-31 | 94.72 | - | 7.96 | 54,504,250.11 |
| 2024-12-31 | 94.64 | - | 5.58 | 36,867,667.80 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.57 | 9.66 | 35,231,456.03 |
| 2024-06-30 | 94.99 | 1.30 | 4.13 | 23,542,592.17 |
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