基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证1000指数增强发起式C(017191) |
净值：
1.0543
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0543 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300360 | 炬华科技 | 34,100.00 | 608,685.00 | 1.04 |
| 000498 | 山东路桥 | 97,800.00 | 569,196.00 | 0.98 |
| 688315 | 诺禾致源 | 34,400.00 | 516,688.00 | 0.89 |
| 603301 | 振德医疗 | 23,500.00 | 507,365.00 | 0.87 |
| 002126 | 银轮股份 | 18,100.00 | 500,103.00 | 0.86 |
| 300973 | 立高食品 | 11,900.00 | 489,090.00 | 0.84 |
| 002405 | 四维图新 | 55,200.00 | 483,552.00 | 0.83 |
| 601311 | 骆驼股份 | 55,700.00 | 473,450.00 | 0.81 |
| 300079 | 数码视讯 | 83,700.00 | 449,469.00 | 0.77 |
| 301039 | 中集车辆 | 49,300.00 | 445,672.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,862,555.00 | 59.75 | 65.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,147,963.00 | 10.54 | 11.49 |
| 建筑业 | 2,013,683.00 | 3.45 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,962,557.00 | 3.36 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,674,503.00 | 2.87 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,530,354.00 | 2.62 | 2.86 |
| 采矿业 | 1,319,936.00 | 2.26 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 1,247,637.00 | 2.14 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 758,490.00 | 1.30 | 1.42 |
| 房地产业 | 635,135.00 | 1.09 | 1.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 498,894.00 | 0.86 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 478,401.00 | 0.82 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 246,506.00 | 0.42 | 0.46 |
| 金融业 | 148,960.00 | 0.26 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.73 | 5.57 | 2.71 | 58,349,277.81 |
| 2024-12-31 | 91.46 | 5.62 | 3.17 | 61,260,011.18 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 5.26 | 2.73 | 51,703,353.40 |
| 2024-06-30 | 89.92 | 6.61 | 3.56 | 49,144,754.70 |
| 2024-03-31 | 91.57 | 5.85 | 2.85 | 55,297,046.35 |
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