基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元中证1000指数增强发起式A(017190) |
净值：
1.0453
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0453 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603612 | 索通发展 | 76,800.00 | 1,037,568.00 | 1.69 |
| 002550 | 千红制药 | 151,500.00 | 939,300.00 | 1.53 |
| 600664 | 哈药股份 | 215,400.00 | 889,602.00 | 1.45 |
| 603368 | 柳药集团 | 48,000.00 | 857,280.00 | 1.40 |
| 600552 | 凯盛科技 | 73,200.00 | 835,212.00 | 1.36 |
| 688128 | 中国电研 | 38,800.00 | 815,188.00 | 1.33 |
| 600550 | 保变电气 | 100,800.00 | 791,280.00 | 1.29 |
| 301327 | 华宝新能 | 9,800.00 | 751,758.00 | 1.23 |
| 002250 | 联化科技 | 136,400.00 | 751,564.00 | 1.23 |
| 688150 | 莱特光电 | 32,100.00 | 722,892.00 | 1.18 |
| 605589 | 圣泉集团 | 30,300.00 | 714,474.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,314,121.00 | 62.54 | 68.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,848,519.00 | 9.55 | 10.44 |
| 批发和零售业 | 3,439,557.00 | 5.62 | 6.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,527,813.00 | 4.13 | 4.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,455,428.00 | 2.38 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,319,582.00 | 2.15 | 2.36 |
| 采矿业 | 872,798.00 | 1.43 | 1.56 |
| 卫生和社会工作 | 630,200.00 | 1.03 | 1.12 |
| 金融业 | 625,838.00 | 1.02 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 511,680.00 | 0.84 | 0.91 |
| 建筑业 | 485,184.00 | 0.79 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.46 | 5.62 | 3.17 | 61,260,011.18 |
| 2024-09-30 | 91.63 | 5.26 | 2.73 | 51,703,353.40 |
| 2024-06-30 | 89.92 | 6.61 | 3.56 | 49,144,754.70 |
| 2024-03-31 | 91.57 | 5.85 | 2.85 | 55,297,046.35 |
| 2023-12-31 | 92.30 | 5.50 | 0.87 | 87,725,892.15 |
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