基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) |
净值：
1.0922
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0922 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 217,237.00 | 19,405,781.21 | 9.27 |
| 688041 | 海光信息 | 126,735.00 | 17,907,655.50 | 8.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 26,475.00 | 16,493,925.00 | 7.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 154,868.00 | 12,123,067.04 | 5.79 |
| 688012 | 中微公司 | 62,318.00 | 11,488,946.48 | 5.49 |
| 688111 | 金山办公 | 32,142.00 | 9,614,315.04 | 4.59 |
| 688099 | 晶晨股份 | 65,122.00 | 5,434,430.90 | 2.59 |
| 688036 | 传音控股 | 58,594.00 | 5,311,546.10 | 2.54 |
| 688271 | 联影医疗 | 42,543.00 | 5,189,820.57 | 2.48 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 11,553.00 | 4,474,476.90 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,195,934.99 | 70.28 | 75.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,556,018.80 | 22.23 | 23.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,062,277.06 | 0.51 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 213,808.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.13 | 0.07 | 7.32 | 209,422,320.57 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.07 | 13.01 | 197,098,770.17 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 0.07 | 6.13 | 151,267,005.05 |
| 2024-06-30 | 92.70 | 0.09 | 7.34 | 121,817,434.98 |
| 2024-03-31 | 95.13 | 0.09 | 6.73 | 129,558,025.52 |
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