基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C(017186) |
净值：
0.6235
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日增长率：
1.25%
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累计净值：0.6235 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 2.23 | 4.73 | 9,065,222.57 |
| 2024-12-31 | - | 3.36 | 2.92 | 9,057,985.80 |
| 2024-09-30 | - | 4.26 | 1.34 | 9,556,440.18 |
| 2024-06-30 | - | 5.30 | 1.93 | 9,559,917.59 |
| 2024-03-31 | - | 4.83 | 1.54 | 12,602,242.86 |
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