首页 > 基金> 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)

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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)

(017184)

净值：

0.9856

日增长率：

-0.86%

累计净值：0.9856

2025-04-16

净值走势

华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)(017184)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9856	-0.86%
2025-04-15	0.9941	-0.40%
2025-04-14	0.9981	0.85%
2025-04-11	0.9897	1.07%
2025-04-10	0.9792	1.84%
2025-04-09	0.9615	1.66%
2025-04-08	0.9458	0.73%
2025-04-07	0.9389	-7.75%

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基金情况

基金全称	华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	华商基金
基金经理	孙志远
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.58亿元	份额规模	0.5964亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.41%
最近一月	-6.68%
最近三月	2.82%
最近六月	0.00%
最近一年	9.87%
最近两年	-

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基金要闻

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华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	6.10	57,575,514.21
2024-09-30	-	-	5.57	57,442,255.15
2024-06-30	-	-	6.06	52,797,992.08
2024-03-31	-	-	6.10	53,636,513.42
2023-12-31	-	-	6.52	54,741,946.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-09	-	孙志远	682	-1.44

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基金公告

03-28华商嘉逸养老2045五年混合发起式FOF: 华商嘉逸养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)

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