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首页 > 基金> 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)
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中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期

(017183)
净值：
1.0199
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0199 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.01990.01%
2025-07-241.01980.04%
2025-07-231.01940.06%
2025-07-221.01880.00%
2025-07-211.01880.05%
2025-07-181.01830.05%
2025-07-171.01780.01%
2025-07-161.01770.01%
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基金情况

基金全称 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7889亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.28%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 0.87%
最近两年 1.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.5410.6380,253,932.10
2025-03-31-89.1311.0618,922,607.33
2024-12-31-89.4610.5531,214,797.73
2024-09-30-80.7018.9216,246,094.51
2024-06-30-36.3663.3547,706,017.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-23-潘泓宇9471.99
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