基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至诚鑫选混合A(017181) |
净值：
1.1476
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.1476 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 388,129.00 | 10,626,972.02 | 9.29 |
| 301263 | 泰恩康 | 297,600.00 | 10,532,064.00 | 9.21 |
| 00941 | 中国移动 | 131,000.00 | 10,405,440.70 | 9.10 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,275,400.00 | 8,060,528.00 | 7.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,600.00 | 6,238,467.56 | 5.45 |
| 601933 | 永辉超市 | 1,218,300.00 | 5,969,670.00 | 5.22 |
| 06181 | 老铺黄金 | 5,600.00 | 5,147,775.36 | 4.50 |
| 301078 | 孩子王 | 365,949.00 | 4,782,953.43 | 4.18 |
| 01530 | 三生制药 | 216,500.00 | 4,669,389.19 | 4.08 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 261,000.00 | 4,341,465.65 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,675,849.38 | 24.20 | 42.99 |
| 批发和零售业 | 21,284,687.43 | 18.61 | 33.06 |
| 金融业 | 11,732,560.00 | 10.26 | 18.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,677,203.00 | 3.22 | 5.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,373.60 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.08 | 114,372,323.48 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 8.00 | 113,954,524.32 |
| 2024-12-31 | 89.41 | - | 9.53 | 143,848,729.64 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 7.70 | 155,971,906.64 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 12.64 | 172,122,125.91 |
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