基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至诚鑫选混合A(017181) |
净值：
1.0261
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.0261 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301078 | 孩子王 | 1,021,349.00 | 11,622,951.62 | 8.08 |
| 003006 | 百亚股份 | 456,729.00 | 10,956,928.71 | 7.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,426.00 | 8,834,308.00 | 6.14 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,488,300.00 | 8,319,597.00 | 5.78 |
| 00941 | 中国移动 | 117,000.00 | 8,299,355.69 | 5.77 |
| 000333 | 美的集团 | 96,300.00 | 7,243,686.00 | 5.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 413,875.00 | 6,812,382.50 | 4.74 |
| 300761 | 立华股份 | 342,900.00 | 6,672,834.00 | 4.64 |
| 301061 | 匠心家居 | 105,200.00 | 6,501,360.00 | 4.52 |
| 000063 | 中兴通讯 | 152,600.00 | 6,165,040.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,211,332.62 | 40.47 | 52.80 |
| 批发和零售业 | 17,294,475.92 | 12.02 | 15.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,481,454.23 | 6.59 | 8.60 |
| 金融业 | 8,319,597.00 | 5.78 | 7.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,672,834.00 | 4.64 | 6.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,430,259.00 | 4.47 | 5.83 |
| 采矿业 | 3,840,582.00 | 2.67 | 3.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.41 | - | 9.53 | 143,848,729.64 |
| 2024-09-30 | 91.58 | - | 7.70 | 155,971,906.64 |
| 2024-06-30 | 87.08 | - | 12.64 | 172,122,125.91 |
| 2024-03-31 | 90.18 | - | 7.54 | 184,460,383.50 |
| 2023-12-31 | 83.59 | - | 17.31 | 210,112,697.25 |
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