基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)(017179) |
净值：
0.9613
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9613 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 3,600.00 | 213,284.47 | 1.84 |
| 605009 | 豪悦护理 | 3,900.00 | 165,360.00 | 1.43 |
| 600598 | 北大荒 | 7,400.00 | 102,416.00 | 0.88 |
| 688629 | 华丰科技 | 1,394.00 | 70,160.02 | 0.61 |
| 01896 | 猫眼娱乐 | 9,800.00 | 68,370.63 | 0.59 |
| 002597 | 金禾实业 | 2,700.00 | 68,256.00 | 0.59 |
| 002897 | 意华股份 | 1,500.00 | 62,670.00 | 0.54 |
| 002179 | 中航光电 | 1,500.00 | 61,545.00 | 0.53 |
| 000915 | 华特达因 | 2,100.00 | 59,346.00 | 0.51 |
| 688525 | 佰维存储 | 612.00 | 43,764.12 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 625,417.56 | 5.40 | 82.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 110,061.00 | 0.95 | 14.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,606.68 | 0.14 | 2.18 |
| 房地产业 | 9,207.00 | 0.08 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 1,234.00 | 0.01 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.01 | 4.35 | 4.26 | 11,589,780.14 |
| 2024-12-31 | 12.34 | 4.42 | 7.82 | 11,395,497.71 |
| 2024-09-30 | 9.35 | 4.38 | 6.83 | 11,670,876.77 |
| 2024-06-30 | 11.40 | 4.52 | 3.95 | 11,268,132.31 |
| 2024-03-31 | 16.05 | 4.63 | 2.16 | 11,424,130.31 |
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