基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根新兴服务股票C(017177) |
净值：
1.4670
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.4670 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,793.00 | 1,584,743.34 | 5.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 78,900.00 | 942,066.00 | 3.43 |
| 300502 | 新易盛 | 7,320.00 | 929,786.40 | 3.38 |
| 601288 | 农业银行 | 149,865.00 | 881,206.20 | 3.21 |
| 601336 | 新华保险 | 15,011.00 | 878,143.50 | 3.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,462.00 | 873,185.64 | 3.18 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,500.00 | 838,320.00 | 3.05 |
| 002891 | 中宠股份 | 13,267.00 | 820,829.29 | 2.99 |
| 601398 | 工商银行 | 107,600.00 | 816,684.00 | 2.97 |
| 688578 | 艾力斯 | 8,419.00 | 783,303.76 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,943,116.89 | 54.39 | 62.72 |
| 金融业 | 5,233,923.80 | 19.05 | 21.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,036,641.44 | 7.41 | 8.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 522,061.86 | 1.90 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 496,054.08 | 1.81 | 2.08 |
| 采矿业 | 310,050.00 | 1.13 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 285,155.00 | 1.04 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.73 | - | 14.57 | 27,473,849.65 |
| 2025-03-31 | 82.10 | - | 19.92 | 28,343,091.33 |
| 2024-12-31 | 86.16 | 0.06 | 14.10 | 29,501,380.20 |
| 2024-09-30 | 90.94 | - | 9.52 | 32,572,609.30 |
| 2024-06-30 | 82.92 | - | 17.67 | 32,022,163.52 |
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