基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城工资宝货币D(017171) |
每万份收益：
0.3104元
|
7日年化率：
1.0220%
|
2025-07-18 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 012581223 | 25电网SCP011 | 400,496,153.08 | 2.14 |
| 112595555 | 25苏州银行CD069 | 299,651,858.43 | 1.60 |
| 112503167 | 25农业银行CD167 | 299,220,212.29 | 1.60 |
| 112598197 | 25宁波银行CD092 | 298,952,521.46 | 1.60 |
| 112403283 | 24农业银行CD283 | 298,701,253.70 | 1.59 |
| 250411 | 25农发11 | 251,100,724.38 | 1.34 |
| 160418 | 16农发18 | 214,713,003.29 | 1.15 |
| 012581224 | 25电网SCP010 | 200,246,686.27 | 1.07 |
| 112595446 | 25重庆农村商行CD019 | 199,777,570.83 | 1.07 |
| 112590998 | 25北京农商银行CD008 | 199,773,361.37 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 82.44 | 9.74 | 18,736,776,360.50 |
| 2025-03-31 | - | 84.60 | 13.49 | 17,841,309,958.84 |
| 2024-12-31 | - | 80.77 | 13.17 | 15,687,006,403.53 |
| 2024-09-30 | - | 80.77 | 0.78 | 12,908,469,456.63 |
| 2024-06-30 | - | 66.21 | 5.42 | 14,930,181,323.76 |
微信公众号
证券之星APP
