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首页 > 基金> 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)
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英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)

(017164)
净值：
0.9530
日增长率：
-0.30%
累计净值：0.9530 2025-04-16
  • 净值走势
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9530-0.30%
2025-04-150.95590.00%
2025-04-140.95730.00%
2025-04-110.95320.00%
2025-04-100.94871.19%
2025-04-090.93750.74%
2025-04-080.93060.35%
2025-04-070.9274-5.03%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -4.72%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 8.63%
最近两年 -5.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.292.449,604,520.30
2024-09-30-5.260.369,603,553.35
2024-06-30-5.817.478,666,496.20
2024-03-31-6.953.638,794,917.16
2023-12-31-6.832.898,905,368.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-岳子义5007.14
2023-03-01-申恒亮782-4.70
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