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首页 > 基金> 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)
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英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)

(017164)
净值：
1.0977
日增长率：
-1.07%
累计净值：1.0977 2025-09-02
  • 净值走势
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)(017164)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.0977-1.07%
2025-09-011.10960.68%
2025-08-291.10210.05%
2025-08-281.10151.38%
2025-08-271.0865-0.59%
2025-08-261.0930-0.44%
2025-08-251.09781.51%
2025-08-221.08151.82%
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基金情况

基金全称 英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 英大基金
基金经理 申恒亮 岳子义
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 7.21%
最近三月 12.50%
最近六月 0.00%
最近一年 30.79%
最近两年 14.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.091.919,918,245.22
2025-03-31-5.192.919,781,612.65
2024-12-31-5.292.449,604,520.30
2024-09-30-5.260.369,603,553.35
2024-06-30-5.817.478,666,496.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-08-岳子义63823.41
2023-03-01-申恒亮9209.77
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