基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富匠心领航18个月持有期混合A(017157) |
净值：
1.0748
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.0748 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 211,800.00 | 26,799,054.00 | 9.97 |
| 688052 | 纳芯微 | 133,515.00 | 23,297,032.35 | 8.67 |
| 002384 | 东山精密 | 473,500.00 | 17,884,095.00 | 6.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 589,400.00 | 13,744,808.00 | 5.12 |
| 002415 | 海康威视 | 466,600.00 | 12,938,818.00 | 4.82 |
| 300433 | 蓝思科技 | 530,400.00 | 11,827,920.00 | 4.40 |
| 002609 | 捷顺科技 | 998,900.00 | 11,667,152.00 | 4.34 |
| 603939 | 益丰药房 | 446,300.00 | 10,920,961.00 | 4.06 |
| 688212 | 澳华内镜 | 218,000.00 | 10,682,000.00 | 3.98 |
| 688536 | 思瑞浦 | 75,108.00 | 10,418,981.76 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,190,883.77 | 62.60 | 67.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,127,955.39 | 22.01 | 23.78 |
| 批发和零售业 | 10,920,961.00 | 4.06 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,834,637.32 | 2.92 | 3.15 |
| 采矿业 | 2,525,136.00 | 0.94 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 7.72 | 268,679,673.06 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 7.63 | 277,545,200.03 |
| 2024-12-31 | 92.87 | - | 6.87 | 302,268,620.96 |
| 2024-09-30 | 94.65 | - | 5.50 | 333,371,405.29 |
| 2024-06-30 | 90.43 | - | 8.46 | 304,412,218.64 |
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